华电能源: 关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

　　证券代码：600726900937证券简称：华电能源（600726）华电 B股公告编号：2025-044

　　华电能源股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　　重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 交易内容：华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金

　　通过中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)向控股子公司黑

　　龙江龙电电气有限公司(以下简称“龙电电气”)提供委托贷款不超过2,427.87

　　万元，委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，利率为发放贷款时一年期

　　贷款市场报价利率(LPR)。

　　? 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上

　　海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重

　　大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　? 本次交易已经公司十一届二十一次董事会审议通过，关联董事回避表决。

　　公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并对该事项

　　发表了同意的审核意见，尚需提交股东会审议。

　　一、委托贷款暨关联交易概述

　　为保证公司控股子公司龙电电气资金周转，公司拟使用自有资金通过华电财

　　务公司对龙电电气提供合计不超过2,427.87万元的委托贷款，上述委托贷款期

　　限自委托贷款合同生效之日起一年。

　　公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海

　　证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大

　　资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同时公司于2025年12月5

　　日召开十一届二十一次董事会，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的

　　议案》。公司3名关联董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联董事以6

　　票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，本议案尚需提交股东会

　　审议。

　　二、委托贷款对象的基本情况

　　企业名称：黑龙江龙电电气有限公司

　　统一社会信用代码：912301991280217831

　　法定代表人：彭海涛

　　成立日期：1994年5月11日

　　注册资本：5,300万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地址：哈尔滨市高新技术开发区19栋B座

　　经营范围：许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、

　　维修和试验；供热工程建设。一般项目：互联网安全服务；发电技术服务；网络

　　技术服务；信息系统集成服务；风力发电技术服务；合同能源管理；运行效能评

　　估服务；五金产品研发；人工智能应用软件开发；对外承包工程。

　　股权结构：公司持股85.71%，持股金额为4,542.63万元；龙电集团有限公

　　司持股14.29%，持股金额为757.37万元。

　　其他股东未按出资比例提供财务资助的说明：本次资助对象为公司合并财务

　　报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其

　　他股东难以同比例提供财务资助，本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保

　　正常生产经营不受影响的前提下，向龙电电气提供资助。公司将依据财务及内控

　　制度，强化对子公司的资金管理和风险控制，以保障资金安全。本次提供委托贷

　　款按照不低于同类业务同期银行贷款利率的标准结算利息，不存在损害公司及股

　　东利益。

　　最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　项目

　　(未经审计数据)(经审计数据)

　　资产总额2,466.21 2,885.75

　　负债总额6,016.66 6,452.96

　　净资产-3,550.45 -3,567.21

　　资产负债率243.96% 223.61%

　　项目

　　(未经审计数据)(经审计数据)

　　营业收入302.47 1,345.61

　　净利润16.76 -1746.22

　　截至本公告披露日，不存在影响龙电电气偿债能力的重大或有事项，龙电电

　　气不属于失信被执行人。

　　三、委托贷款协议的主要内容

　　四、提供委托贷款的必要性和风险评估

　　本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，

　　能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供

　　委托贷款的用途为资金周转，实际使用金额产生的利息不低于同类业务同期限银

　　行贷款基准利率，本次委托贷款事项还款资金来源稳定，主要为龙电电气资产处

　　置等收入，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次委托贷款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所

　　《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　五、履行的审议程序

　　(一)独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年12月5日召开董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通

　　过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意将本议案提交公司董事会

　　审议。

　　(二)审计委员会审议情况

　　公司于2025年12月5日召开董事会审计委员会2025年第七次会议，审议通过

　　了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意将本议案提交公司董事会审

　　议。关联委员李红淑已回避表决，其余非关联委员以同意票2票，反对票0票，弃

　　权票0票通过了该议案。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　(三)董事会审议情况

　　公司于2025年12月5日召开十一届二十一次董事会，审议通过了《关于向控

　　股子公司提供委托贷款的议案》。关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决，

　　其余非关联董事一致同意并通过了该议案。

　　六、累计提供委托贷款金额及逾期金额

　　本次提供委托贷款后，公司提供委托贷款余额16,167.5万元，占公司最近一

　　期经审计净资产的4.35%；公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位

　　提供委托贷款的情形，公司累计委托贷款逾期金额为12,800万元(公司向控股子

　　公司黑龙江富达投资有限公司发放的委托贷款已逾期)。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会